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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202 720.00 | | 202 720.00 | 202 720.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 766.00 | | 202 766.00 | 202 766.00 |
CU Autres participations | 202 720.00 | | 202 720.00 | 202 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 679.00 | 61 848.00 | | 73 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 736.00 | 11 831.00 | | -4 736.00 |
DK Provisions réglementées | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 82 663.00 | 87 399.00 | | 82 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 047.00 | 101 933.00 | | 76 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 856.00 | 29 734.00 | | 41 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 953.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 104.00 | 132 621.00 | | 120 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 766.00 | 220 020.00 | | 202 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 553.00 | 56 623.00 | | 79 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 17 584.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736.00 | 5 753.00 | | 4 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 736.00 | 11 831.00 | | -4 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 720.00 | | | 202 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 720.00 | | | 202 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 047.00 | 35 496.00 | 40 551.00 | 76 047.00 |
VI Groupe et associés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 104.00 | 79 553.00 | 40 551.00 | 120 104.00 |