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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 392 356.00 | 92 867.00 | 299 490.00 | 392 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 813.00 | 93 824.00 | 2 400 990.00 | 2 494 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 928 859.00 | | 928 859.00 | 928 859.00 |
CF Disponibilités | 97 795.00 | | 97 795.00 | 97 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 316.00 | | 1 037 316.00 | 1 037 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 129.00 | 93 824.00 | 3 438 305.00 | 3 532 129.00 |
CU Autres participations | 2 065 000.00 | | 2 065 000.00 | 2 065 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 065 000.00 | | | 2 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 699 723.00 | | | 699 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 927.00 | | | 160 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 650.00 | | | 2 965 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 285.00 | | | 172 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 545.00 | | | 292 545.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 655.00 | | | 472 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 305.00 | | | 3 438 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 119.00 | | | 326 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 574.00 | | 443 574.00 | 443 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 574.00 | | 443 574.00 | 443 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 392.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 849.00 | | | -32 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 670.00 | | | 659 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 743.00 | | | 498 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 927.00 | | | 160 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 813.00 | | | 2 494 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 813.00 | | | 428 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 000.00 | | | 2 066 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 432.00 | 28 392.00 | | 65 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 432.00 | 28 392.00 | | 65 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 879.00 | 198 879.00 | | 198 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 925 089.00 | 925 089.00 | | 925 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 285.00 | 24 580.00 | 101 577.00 | 172 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 520.00 | 936 520.00 | 1 000.00 | 937 520.00 |
VW T.V.A. | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 655.00 | 324 950.00 | 101 577.00 | 472 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |