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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 033.00 | | 478 033.00 | 478 033.00 |
BZ Autres créances | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 992 980.00 | | 992 980.00 | 992 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 638.00 | | 1 061 638.00 | 1 061 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 671.00 | | 1 539 671.00 | 1 539 671.00 |
CU Autres participations | 466 022.00 | | 466 022.00 | 466 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 870.00 | 424 870.00 | | 424 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
DG Autres réserves | 160 135.00 | 675 169.00 | | 160 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 035.00 | 304 479.00 | | 509 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 527.00 | 1 447 005.00 | | 1 136 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 805.00 | 3 848.00 | | 352 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 564.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 144.00 | 7 412.00 | | 403 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 671.00 | 1 454 417.00 | | 1 539 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 144.00 | 7 412.00 | | 403 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 1 316.00 | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 142.00 | 339 349.00 | | 520 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 107.00 | 34 870.00 | | 11 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 035.00 | 304 479.00 | | 509 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 805.00 | 352 805.00 | | 352 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
UX Autres créances clients | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 144.00 | 403 144.00 | | 403 144.00 |