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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 322.00 | 3 708.00 | 4 613.00 | 8 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 269.00 | 7 959.00 | 12 310.00 | 20 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 103.00 | 13 180.00 | 16 923.00 | 30 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 368.00 | | 209 368.00 | 209 368.00 |
BZ Autres créances | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
CF Disponibilités | 143 511.00 | | 143 511.00 | 143 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 319.00 | | 476 319.00 | 476 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 423.00 | 13 180.00 | 493 242.00 | 506 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 55 868.00 | 54 994.00 | | 55 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 787.00 | 874.00 | | 30 787.00 |
DL TOTAL (I) | 88 855.00 | 58 068.00 | | 88 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 1 731.00 | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 080.00 | 128 813.00 | | 315 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530.00 | 1 653.00 | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | 4 153.00 | 102 280.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 387.00 | 234 476.00 | | 404 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 242.00 | 292 543.00 | | 493 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 165.00 | | | 336 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 932.00 | | 9 171.00 | 20 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 419.00 | | 9 171.00 | 19 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 154.00 | 4 026.00 | | 9 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 641.00 | 4 026.00 | | 7 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 080.00 | 315 080.00 | | 315 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 209 368.00 | 209 368.00 | | 209 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 777.00 | 64 109.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 808.00 | 332 808.00 | | 332 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 387.00 | 336 165.00 | 64 109.00 | 404 387.00 |