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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 000.00 | 1 000.00 | 836 000.00 | 837 000.00 |
AP Constructions | 34 327.00 | 19 210.00 | 15 117.00 | 34 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 905.00 | 103 048.00 | 50 857.00 | 153 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 671.00 | 19 275.00 | 27 396.00 | 46 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 071 903.00 | 142 533.00 | 929 370.00 | 1 071 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
BZ Autres créances | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CF Disponibilités | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 895.00 | | 114 895.00 | 114 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 798.00 | 142 533.00 | 1 044 265.00 | 1 186 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 198 508.00 | 155 018.00 | | 198 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 097.00 | 43 490.00 | | 7 097.00 |
DL TOTAL (I) | 242 855.00 | 235 758.00 | | 242 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 321.00 | 216 744.00 | | 252 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 845.00 | 516 574.00 | | 517 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | 17 306.00 | | 18 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 589.00 | 16 451.00 | | 12 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 411.00 | 767 074.00 | | 801 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 265.00 | 1 002 832.00 | | 1 044 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 258.00 | 94 191.00 | | 601 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 806.00 | | 78 698.00 | 1 043 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 523.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 640.00 | 47 960.00 | 1 071 903.00 | 2 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 44 437.00 | 234 903.00 | 2 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 283.00 | | 78 698.00 | 203 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 075.00 | 21 896.00 | 44 437.00 | 165 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 075.00 | 21 896.00 | 44 437.00 | 164 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 321.00 | 52 168.00 | 163 130.00 | 252 321.00 |
VI Groupe et associés | 517 845.00 | 517 845.00 | | 517 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 411.00 | 601 258.00 | 163 130.00 | 801 411.00 |