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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 367 210.00 | | 367 210.00 | 367 210.00 |
AP Constructions | 3 399 194.00 | 852 164.00 | 2 547 029.00 | 3 399 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821.00 | 1 641.00 | 1 180.00 | 2 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 790.00 | | 108 790.00 | 108 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 600.00 | 853 805.00 | 3 275 795.00 | 4 129 600.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CF Disponibilités | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 915.00 | 853 805.00 | 3 306 109.00 | 4 159 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 251 436.00 | | 251 436.00 | 251 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 830.00 | 268 830.00 | | 268 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 26 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 331.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 447.00 | 34 443.00 | | 45 447.00 |
DL TOTAL (I) | 401 934.00 | 356 487.00 | | 401 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728 541.00 | 2 927 063.00 | | 2 728 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 388.00 | 92 979.00 | | 124 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 18 552.00 | | 12 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 171.00 | | |
EA Autres dettes | 36 165.00 | 30 680.00 | | 36 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 275.00 | 365.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 176.00 | 3 077 811.00 | | 2 904 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 109.00 | 3 434 298.00 | | 3 306 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 078.00 | 352 827.00 | | 380 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 165.00 | 35 131.00 | 302 296.00 | 267 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 165.00 | 35 131.00 | 302 296.00 | 267 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 10 807.00 | | 6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 911.00 | 347 129.00 | | 339 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 465.00 | 312 685.00 | | 294 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 447.00 | 34 443.00 | | 45 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 810.00 | | 108 790.00 | 4 020 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 129 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 878 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 769 224.00 | | 108 790.00 | 3 769 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 586.00 | | | 251 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 995.00 | 122 810.00 | | 730 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 995.00 | 122 810.00 | | 730 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678 476.00 | 154 378.00 | 840 902.00 | 2 678 476.00 |
VI Groupe et associés | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 566.00 | | | 213 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 176.00 | 380 078.00 | 840 902.00 | 2 904 176.00 |