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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 976.00 | 11 223.00 | 34 753.00 | 45 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 653.00 | 11 223.00 | 35 429.00 | 46 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 487.00 | 11 223.00 | 79 264.00 | 90 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 049.00 | 16 122.00 | | 20 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748.00 | 3 928.00 | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 22 897.00 | 21 149.00 | | 22 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 617.00 | 33 377.00 | | 40 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 3 136.00 | | 4 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 845.00 | 20 903.00 | | 10 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 367.00 | 57 416.00 | | 56 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 264.00 | 78 565.00 | | 79 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 367.00 | 57 416.00 | | 56 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 704.00 | | 147 704.00 | 147 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 704.00 | | 147 704.00 | 147 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | -577.00 | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 387.00 | 142 627.00 | | 150 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 638.00 | 138 700.00 | | 148 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748.00 | 3 928.00 | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625.00 | 4 598.00 | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 4 598.00 | | 6 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |