| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 289.00 | 7 545.00 | 13 743.00 | 21 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 698.00 | 72 450.00 | 254 248.00 | 326 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 272.00 | 79 996.00 | 293 276.00 | 373 272.00 |
BT Marchandises | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CF Disponibilités | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 514.00 | 79 996.00 | 390 518.00 | 470 514.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 624.00 | | | -158 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 576.00 | | | -31 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
DL TOTAL (I) | -103 374.00 | | | -103 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 215.00 | | | 282 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 562.00 | | | 151 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 892.00 | | | 493 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 518.00 | | | 390 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 290.00 | | | 266 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 629.00 | | | 360 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 363.00 | | | 341 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 988.00 | 42 008.00 | | 37 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 988.00 | 42 008.00 | | 37 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 562.00 | 151 562.00 | | 151 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 062.00 | 54 460.00 | 222 861.00 | 282 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
VP Divers | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 182.00 | 35 998.00 | 25 184.00 | 61 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 893.00 | 266 291.00 | 222 861.00 | 493 893.00 |