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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859.00 | 2 565.00 | 294.00 | 2 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 932.00 | 24 335.00 | 64 598.00 | 88 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 641.00 | 14 527.00 | 232 114.00 | 246 641.00 |
BZ Autres créances | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CF Disponibilités | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 376.00 | 14 527.00 | 344 849.00 | 359 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 308.00 | 38 862.00 | 409 447.00 | 448 308.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 427.00 | 21 770.00 | 58 657.00 | 80 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 474.00 | -166 148.00 | | -151 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 688.00 | 14 674.00 | | 33 688.00 |
DL TOTAL (I) | -47 786.00 | -81 474.00 | | -47 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 291.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489.00 | 4 437.00 | | 4 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 026.00 | 324 302.00 | | 307 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 265.00 | 60 255.00 | | 101 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 068.00 | 17 346.00 | | 44 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 233.00 | 411 815.00 | | 457 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 447.00 | 330 341.00 | | 409 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 631 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 622.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -2.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 672.00 | 393 341.00 | | 631 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 984.00 | 378 666.00 | | 597 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 688.00 | 14 674.00 | | 33 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 146.00 | | 69 287.00 | 74 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 88 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 500.00 | 80 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 687.00 | | 69 240.00 | 65 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 47.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 641.00 | 14 694.00 | 24 335.00 | 9 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 369.00 | 14 400.00 | 21 770.00 | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 294.00 | 2 565.00 | 2 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 026.00 | 307 026.00 | | 307 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 246 641.00 | 246 641.00 | | 246 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 485.00 | 319 838.00 | 5 647.00 | 325 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 233.00 | 457 233.00 | | 457 233.00 |