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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 340.00 | 6 536.00 | 9 804.00 | 16 340.00 |
AH Fonds commercial | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 750.00 | 6 769.00 | 26 981.00 | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 750.00 | 4 416.00 | 3 334.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 681.00 | 17 721.00 | 91 960.00 | 109 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 878.00 | 13 370.00 | 118 508.00 | 131 878.00 |
BZ Autres créances | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CF Disponibilités | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 200.00 | 13 370.00 | 245 830.00 | 259 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 881.00 | 31 091.00 | 337 790.00 | 368 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | | | 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 247.00 | 2 102.00 | | 14 247.00 |
DL TOTAL (I) | 23 349.00 | 9 102.00 | | 23 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 488.00 | 75 618.00 | | 89 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 952.00 | 91 259.00 | | 151 952.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 60 169.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 441.00 | 276 047.00 | | 314 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 790.00 | 285 149.00 | | 337 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 441.00 | 276 047.00 | | 314 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 659.00 | | 1 061 659.00 | 1 061 659.00 |
FG Production vendue services | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 219.00 | | 1 066 219.00 | 1 066 219.00 |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 370.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 513.00 | 899.00 | | 5 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513.00 | 7 840.00 | | 5 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 513.00 | -840.00 | | -5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 889.00 | 808 299.00 | | 1 067 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 642.00 | 806 198.00 | | 1 053 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 247.00 | 2 102.00 | | 14 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 661.00 | 39 045.00 | | 36 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800.00 | 8 921.00 | | 8 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | 5 653.00 | | 5 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
VP Divers | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 952.00 | 151 952.00 | | 151 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 750.00 | 159 410.00 | 48 340.00 | 207 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 441.00 | 314 441.00 | | 314 441.00 |