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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 371.00 | 2 071.00 | 11 300.00 | 13 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 831.00 | 112 940.00 | 92 891.00 | 205 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 253.00 | 140 733.00 | 260 520.00 | 401 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 236.00 | 255 745.00 | 374 491.00 | 630 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 346.00 | | 2 887 346.00 | 2 887 346.00 |
BZ Autres créances | 781 135.00 | 4 170.00 | 776 965.00 | 781 135.00 |
CF Disponibilités | 233 638.00 | | 233 638.00 | 233 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 068.00 | 4 170.00 | 4 034 898.00 | 4 039 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 304.00 | 259 915.00 | 4 409 389.00 | 4 669 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 480 368.00 | 419 615.00 | | 480 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 777.00 | 60 753.00 | | 451 777.00 |
DL TOTAL (I) | 987 145.00 | 535 368.00 | | 987 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 163.00 | 842 634.00 | | 1 127 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 37 966.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 599.00 | 199 450.00 | | 1 571 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 313.00 | 618 304.00 | | 715 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
EA Autres dettes | | 31 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 422 243.00 | 1 730 227.00 | | 3 422 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 389.00 | 2 265 595.00 | | 4 409 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 009.00 | 1 173 668.00 | | 2 671 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 742.00 | 4 891.00 | | 35 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 904 557.00 | | 10 904 557.00 | 10 904 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 904 557.00 | | 10 904 557.00 | 10 904 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 014 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 542 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 352 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 449.00 | 16 684.00 | | 37 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 372.00 | 16 684.00 | | 38 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 2 445.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 906.00 | 18 554.00 | | 45 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 467.00 | 23 833.00 | | 46 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 095.00 | -7 149.00 | | -8 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 488.00 | 37 439.00 | | 185 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 055 494.00 | 6 467 765.00 | | 11 055 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 603 717.00 | 6 407 012.00 | | 10 603 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 777.00 | 60 753.00 | | 451 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 472.00 | | 294 166.00 | 455 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 402.00 | 630 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 031.00 | 607 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | 3 050.00 | 10 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 157.00 | | 287 959.00 | 438 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994.00 | | 3 158.00 | 6 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 458.00 | 97 783.00 | 73 496.00 | 231 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 833.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 220.00 | 96 950.00 | 73 496.00 | 230 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 599.00 | 1 571 599.00 | | 1 571 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 961.00 | 219 961.00 | | 219 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 792.00 | 240 792.00 | | 240 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 532.00 | 147 532.00 | | 147 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 346.00 | 2 887 346.00 | | 2 887 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 388 170.00 | 388 170.00 | | 388 170.00 |
VC Groupe et associés | 339 530.00 | 339 530.00 | | 339 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 422.00 | 340 188.00 | 751 234.00 | 1 091 422.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 210.00 | | | 441 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 530.00 | | | 187 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 262.00 | 3 729 657.00 | 9 605.00 | 3 739 262.00 |
VW T.V.A. | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 243.00 | 2 671 009.00 | 751 234.00 | 3 422 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |