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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 668.00 | | 1 354 668.00 | 1 354 668.00 |
BZ Autres créances | 1 152 416.00 | | 1 152 416.00 | 1 152 416.00 |
CF Disponibilités | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 772.00 | | 2 546 772.00 | 2 546 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 622.00 | | 2 549 622.00 | 2 549 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 667.00 | | | 133 667.00 |
DL TOTAL (I) | 258 667.00 | | | 258 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 510.00 | | | 361 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 389.00 | | | 1 090 389.00 |
EA Autres dettes | 837 142.00 | | | 837 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 954.00 | | | 2 290 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 622.00 | | | 2 549 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 954.00 | | | 2 290 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 309 107.00 | 882.00 | 4 309 990.00 | 4 309 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 107.00 | 882.00 | 4 309 990.00 | 4 309 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 656.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 571.00 | | | 4 316 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 903.00 | | | 4 182 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 667.00 | | | 133 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 510.00 | 361 510.00 | | 361 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 813.00 | 290 813.00 | | 290 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 668.00 | 487 668.00 | | 487 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 142.00 | 837 142.00 | | 837 142.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 668.00 | | | 1 354 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VB T. V. A. | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 777.00 | | | 1 040 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 567.00 | 2 510 567.00 | | 2 510 567.00 |
VW T.V.A. | 296 832.00 | 296 832.00 | | 296 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 954.00 | 2 290 954.00 | | 2 290 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 294.00 | | | 291 294.00 |
ST Autres comptes | 183 006.00 | | | 183 006.00 |
YT Sous‐traitance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 869 782.00 | | | 869 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 900.00 | | | 476 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |