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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 610.00 | 8 444.00 | 21 166.00 | 29 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 137.00 | 344.00 | 481.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 350.00 | 3 262.00 | 15 088.00 | 18 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 492.00 | 606.00 | 4 886.00 | 5 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 607.00 | 12 449.00 | 267 158.00 | 279 607.00 |
BT Marchandises | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BZ Autres créances | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CF Disponibilités | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 749.00 | | 96 749.00 | 96 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 356.00 | 12 449.00 | 363 907.00 | 376 356.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 861.00 | | | 168 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 610.00 | | | 119 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 083.00 | | | 345 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 907.00 | | | 363 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 178.00 | | 101 178.00 | 101 178.00 |
FG Production vendue services | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 214.00 | | 168 214.00 | 168 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 845.00 | | | 170 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 021.00 | | | 162 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 607.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 449.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 444.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 861.00 | 32 929.00 | 135 669.00 | 168 861.00 |
VI Groupe et associés | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 598.00 | | | 190 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 006.00 | 28 352.00 | 654.00 | 29 006.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 083.00 | 209 151.00 | 135 669.00 | 345 083.00 |