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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 524.00 | 1 976.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 090.00 | 3 131.00 | 9 959.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 490.00 | 3 654.00 | 81 836.00 | 85 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CF Disponibilités | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 874.00 | 3 654.00 | 139 219.00 | 142 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508.00 | | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DP Provisions pour risques | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 042.00 | | | 83 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 999.00 | | 218 999.00 | 218 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 999.00 | | 218 999.00 | 218 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 999.00 | | | 228 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 491.00 | | | 228 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 490.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 654.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 377.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 817.00 | 9 524.00 | 40 459.00 | 61 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 335.00 | 83 042.00 | 40 459.00 | 135 335.00 |