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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
060 Stock marchandises | 166 740.00 | | 166 740.00 | 166 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | 290 093.00 | | 290 093.00 | 290 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 095.00 | | 545 095.00 | 545 095.00 |
110 Total général Actif | 545 145.00 | | 545 145.00 | 545 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 477 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 523 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
222 Production stockée | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
230 Autres produits | 9 351.00 | 29.00 | | 9 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 214.00 | 29.00 | | 193 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 740.00 | | | 166 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135 764.00 | | | -135 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 170.00 | 66.00 | | 87 170.00 |
242 Autres charges externes. | 11 283.00 | 14 337.00 | | 11 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 861.00 | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 339.00 | 15 263.00 | | 130 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 875.00 | -15 234.00 | | 62 875.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 251.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 680.00 | -15 484.00 | | 60 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 071.00 | | | 22 071.00 |