| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 145.00 | 3 865.00 | 280.00 | 4 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 838.00 | 158 189.00 | 91 649.00 | 249 838.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 993.00 | 162 055.00 | 121 938.00 | 283 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 775.00 | | 211 775.00 | 211 775.00 |
072 Créances – Autres | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
084 Disponibilités | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 325.00 | | 280 325.00 | 280 325.00 |
110 Total général Actif | 564 319.00 | 162 055.00 | 402 263.00 | 564 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 768 286.00 | 790 135.00 | | 768 286.00 |
222 Production stockée | -317.00 | 13 494.00 | | -317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 059.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 969.00 | 807 689.00 | | 768 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 766.00 | 261 228.00 | | 200 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 907.00 | -275.00 | | -3 907.00 |
242 Autres charges externes. | 155 503.00 | 157 376.00 | | 155 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 5 570.00 | | 2 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 876.00 | 283 388.00 | | 296 876.00 |
252 Charges sociales | 64 472.00 | 57 171.00 | | 64 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 447.00 | 43 777.00 | | 51 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 098.00 | 808 236.00 | | 768 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 870.00 | -547.00 | | 870.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 164.00 | 10 191.00 | | 6 164.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | 2 430.00 | | 1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 097.00 | 73.00 | | 2 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -544.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 159.00 | 7 684.00 | | 3 159.00 |