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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 995.00 | 8 263.00 | 12 732.00 | 20 995.00 |
AH Fonds commercial | 375 524.00 | | 375 524.00 | 375 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 540.00 | 49 228.00 | 18 312.00 | 67 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 969.00 | 391 839.00 | 534 130.00 | 925 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 415.00 | 449 330.00 | 1 127 085.00 | 1 576 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
BZ Autres créances | 231 495.00 | | 231 495.00 | 231 495.00 |
CF Disponibilités | 359 031.00 | | 359 031.00 | 359 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 412.00 | | 651 412.00 | 651 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 827.00 | 449 330.00 | 1 778 497.00 | 2 227 827.00 |
CU Autres participations | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 815.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 49 017.00 | 15 493.00 | | 49 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 532.00 | 35 289.00 | | 64 532.00 |
DL TOTAL (I) | 616 129.00 | 551 597.00 | | 616 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 281.00 | 1 184 175.00 | | 977 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 898.00 | 41 824.00 | | 50 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 219.00 | 15 008.00 | | 34 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 839.00 | 72 352.00 | | 51 839.00 |
EA Autres dettes | 48 131.00 | 3 970.00 | | 48 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 368.00 | 1 317 329.00 | | 1 162 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 497.00 | 1 868 926.00 | | 1 778 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 023.00 | 340 699.00 | | 395 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 258.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 498.00 | | 46 911.00 | 1 633 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 994.00 | 1 576 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 994.00 | 993 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 684.00 | | 2 835.00 | 393 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 427.00 | | 44 076.00 | 1 053 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 387.00 | | | 186 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 065.00 | 214 291.00 | 43 027.00 | 278 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 4 093.00 | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 896.00 | 210 198.00 | 43 027.00 | 273 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 281.00 | 209 936.00 | 767 345.00 | 977 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 769.00 | 292 382.00 | 13 387.00 | 305 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 368.00 | 395 023.00 | 767 345.00 | 1 162 368.00 |