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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 460.00 | 8 475.00 | 8 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 181.00 | 32 966.00 | 30 215.00 | 63 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 486.00 | 41 747.00 | 38 739.00 | 80 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
BZ Autres créances | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
CF Disponibilités | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 774.00 | | 159 774.00 | 159 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 260.00 | 41 747.00 | 198 514.00 | 240 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | 59 482.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 11 747.00 | 70 482.00 | | 11 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 234.00 | 93 523.00 | | 79 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 675.00 | 16 250.00 | | 33 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 858.00 | 84 327.00 | | 73 858.00 |
EA Autres dettes | | 48 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 767.00 | 242 330.00 | | 186 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 514.00 | 312 811.00 | | 198 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 767.00 | 242 330.00 | | 186 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 047.00 | | 20 224.00 | 62 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 80 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 71 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 998.00 | | 11 289.00 | 61 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 920.00 | 11 544.00 | 1 718.00 | 31 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 920.00 | 11 084.00 | 1 718.00 | 31 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UX Autres créances clients | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VI Groupe et associés | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 722.00 | 118 722.00 | | 118 722.00 |
VW T.V.A. | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 767.00 | 186 767.00 | | 186 767.00 |