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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 200.00 | 65 073.00 | 6 127.00 | 71 200.00 |
AP Constructions | 434 244.00 | 165 007.00 | 269 237.00 | 434 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 143.00 | 55 975.00 | 24 168.00 | 80 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 546.00 | 124 543.00 | 116 002.00 | 240 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 020.00 | 410 599.00 | 440 422.00 | 851 020.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 639.00 | | 131 639.00 | 131 639.00 |
CF Disponibilités | 107 376.00 | | 107 376.00 | 107 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 009.00 | | 325 009.00 | 325 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 029.00 | 410 599.00 | 765 430.00 | 1 176 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
DH Report à nouveau | -80 389.00 | -141 168.00 | | -80 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 418.00 | 60 778.00 | | 49 418.00 |
DL TOTAL (I) | 7 295.00 | -42 123.00 | | 7 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 982.00 | 293 680.00 | | 224 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 679.00 | 253 596.00 | | 257 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 878.00 | 306 831.00 | | 205 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 882.00 | 37 605.00 | | 22 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 979.00 | 2 009.00 | | 16 979.00 |
EA Autres dettes | 29 734.00 | 19 227.00 | | 29 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 135.00 | 914 474.00 | | 758 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 430.00 | 872 351.00 | | 765 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 676.00 | 436 920.00 | | 373 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 679.00 | | | 257 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 704 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 739.00 | |
GE Autres charges | | | 39 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 8 190.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 8 190.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 313.00 | 6 671.00 | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 6 671.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | 1 519.00 | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 039.00 | 584 654.00 | | 769 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 505.00 | 528 620.00 | | 734 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 418.00 | 60 778.00 | | 49 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 148.00 | | 78 539.00 | 774 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 851 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 754 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 481.00 | | 78 118.00 | 678 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 467.00 | | 421.00 | 24 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 526.00 | 76 739.00 | 1 667.00 | 335 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 673.00 | 10 400.00 | | 54 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 853.00 | 66 339.00 | 1 667.00 | 280 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
UX Autres créances clients | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
VC Groupe et associés | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 521.00 | 205 633.00 | 24 888.00 | 230 521.00 |