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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
040 Immobilisations financières | 715 064.00 | | 715 064.00 | 715 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 062.00 | 1 998.00 | 715 064.00 | 717 062.00 |
072 Créances – Autres | 235 665.00 | | 235 665.00 | 235 665.00 |
084 Disponibilités | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 678.00 | | 284 678.00 | 284 678.00 |
110 Total général Actif | 1 001 740.00 | 1 998.00 | 999 742.00 | 1 001 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 470 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 747 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
230 Autres produits | 14 809.00 | 35 548.00 | | 14 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 809.00 | 225 548.00 | | 204 809.00 |
242 Autres charges externes. | 20 257.00 | 11 767.00 | | 20 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | 1 572.00 | | 2 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 198.00 | 98 253.00 | | 82 198.00 |
252 Charges sociales | 25 667.00 | 31 454.00 | | 25 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32.00 | 881.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 428.00 | 143 934.00 | | 130 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 381.00 | 81 614.00 | | 74 381.00 |
280 Produits financiers | 2 625.00 | 2 055.00 | | 2 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 4 758.00 | 7 204.00 | | 4 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | 12 404.00 | | 14 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 524.00 | 64 062.00 | | 57 524.00 |