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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 675.00 | 38 720.00 | 35 955.00 | 74 675.00 |
AH Fonds commercial | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
AN Terrains | 364 263.00 | 3 326.00 | 360 937.00 | 364 263.00 |
AP Constructions | 3 047 539.00 | 1 089 030.00 | 1 958 509.00 | 3 047 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 298.00 | 55 244.00 | 28 054.00 | 83 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 402.00 | 623 623.00 | 648 778.00 | 1 272 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 957 099.00 | 1 809 942.00 | 3 147 157.00 | 4 957 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 079.00 | 21 496.00 | 35 583.00 | 57 079.00 |
BZ Autres créances | 163 493.00 | | 163 493.00 | 163 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 457.00 | | 171 457.00 | 171 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 694.00 | 21 496.00 | 390 198.00 | 411 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 793.00 | 1 831 438.00 | 3 537 355.00 | 5 368 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 691.00 | -402 744.00 | | -524 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 824.00 | -121 947.00 | | 154 824.00 |
DL TOTAL (I) | 380 133.00 | 225 309.00 | | 380 133.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 652.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 652.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 597.00 | 2 221 302.00 | | 2 051 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 988.00 | 936 540.00 | | 876 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 393.00 | 12 568.00 | | 14 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 719.00 | 80 630.00 | | 102 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 679.00 | 88 396.00 | | 99 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 877.00 | | |
EA Autres dettes | 6 861.00 | 20 546.00 | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 222.00 | 3 367 857.00 | | 3 157 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 355.00 | 3 606 818.00 | | 3 537 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 757.00 | | 30 002.00 | 4 927 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660.00 | | 4 957 099.00 | 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | | 4 771 749.00 | 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 275.00 | | | 185 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 742 407.00 | | 30 002.00 | 4 742 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 167.00 | 299 775.00 | | 1 510 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 623.00 | 6 096.00 | | 32 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 544.00 | 293 679.00 | | 1 477 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | 23 438.00 | 1 942.00 | 1 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159.00 | 23 438.00 | 2 159.00 | 2 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 811.00 | 23 438.00 | 15 811.00 | 15 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 438.00 | 15 594.00 | |
UG ‐ Financières | | | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 327.00 | 247 504.00 | 883 350.00 | 2 037 327.00 |
VI Groupe et associés | 876 988.00 | 876 988.00 | | 876 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 662.00 | | | 188 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VP Divers | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 911.00 | 141 911.00 | | 141 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 764.00 | 230 689.00 | 75.00 | 230 764.00 |
VW T.V.A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 813.00 | 1 357 990.00 | 883 350.00 | 3 147 813.00 |