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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 1 392.00 | 5 968.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 644.00 | 3 265.00 | 17 378.00 | 20 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 699.00 | 4 657.00 | 146 041.00 | 150 699.00 |
BT Marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 773.00 | 4 657.00 | 216 115.00 | 220 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
DL TOTAL (I) | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 789.00 | | | 122 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 132.00 | | | 175 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 115.00 | | | 216 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 176.00 | | 489 176.00 | 489 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 176.00 | | 489 176.00 | 489 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 616.00 | | | 490 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 633.00 | | | 455 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 789.00 | 19 387.00 | 80 566.00 | 122 789.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153.00 | 1 458.00 | 2 695.00 | 4 153.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 132.00 | 71 730.00 | 80 566.00 | 175 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
ST Autres comptes | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |