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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 264.00 | 24 064.00 | 57 200.00 | 81 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 672.00 | 12 045.00 | 33 626.00 | 45 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 567.00 | 36 109.00 | 1 134 458.00 | 1 170 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BT Marchandises | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CF Disponibilités | 178 061.00 | | 178 061.00 | 178 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 142.00 | | 220 142.00 | 220 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 710.00 | 36 109.00 | 1 354 600.00 | 1 390 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
DL TOTAL (I) | 113 563.00 | | | 113 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 695.00 | | | 480 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 409.00 | | | 659 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 037.00 | | | 1 241 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 600.00 | | | 1 354 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 711.00 | | | 262 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 170 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 631.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 695.00 | 161 778.00 | 318 916.00 | 480 695.00 |
VI Groupe et associés | 659 409.00 | | 659 409.00 | 659 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 185.00 | | | 170 185.00 |
VP Divers | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 031.00 | 21 399.00 | 18 631.00 | 40 031.00 |
VW T.V.A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 037.00 | 262 711.00 | 978 325.00 | 1 241 037.00 |