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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 8 067.00 | 2 933.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 346.00 | 37 874.00 | -6 528.00 | 31 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 481.00 | 45 941.00 | 11 540.00 | 57 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 874.00 | | 131 874.00 | 131 874.00 |
BZ Autres créances | 126 641.00 | | 126 641.00 | 126 641.00 |
CF Disponibilités | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 917.00 | | 282 917.00 | 282 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 398.00 | 45 940.00 | 294 458.00 | 340 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 974.00 | | | 974.00 |
DH Report à nouveau | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
DL TOTAL (I) | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 995.00 | | | 201 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 458.00 | | | 294 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 995.00 | | | 201 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 206.00 | | | 449 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 868.00 | | | 386 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 653.00 | | 7 180.00 | 50 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 15 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 57 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 666.00 | | 680.00 | 41 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987.00 | | 6 500.00 | 8 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 033.00 | 24 908.00 | | 14 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 033.00 | 24 908.00 | | 14 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 851.00 | 106 851.00 | | 106 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
VB T. V. A. | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 015.00 | 265 015.00 | | 265 015.00 |
VW T.V.A. | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 995.00 | 201 995.00 | | 201 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 906.00 | | | 906.00 |
ST Autres comptes | 233 396.00 | | | 233 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
YT Sous‐traitance | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 017.00 | | | 314 017.00 |