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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 894.00 | 39 920.00 | 36 974.00 | 76 894.00 |
040 Immobilisations financières | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 689.00 | 40 920.00 | 152 769.00 | 193 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
072 Créances – Autres | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
084 Disponibilités | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 491.00 | | 190 491.00 | 190 491.00 |
110 Total général Actif | 384 180.00 | 40 920.00 | 343 260.00 | 384 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 441 500.00 | | | 441 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 996.00 | | | 445 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 755.00 | | | 148 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 081.00 | | | -4 081.00 |
242 Autres charges externes. | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 621.00 | | | -17 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 492.00 | | | 135 492.00 |
252 Charges sociales | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
262 Autres charges | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 743.00 | | | 424 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
280 Produits financiers | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 325.00 | | | 192 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |