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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103.00 | 13 476.00 | 1 627.00 | 15 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 024.00 | 25 420.00 | 8 605.00 | 34 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 507.00 | 60 243.00 | 490 264.00 | 550 507.00 |
BT Marchandises | 79 408.00 | | 79 408.00 | 79 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 389.00 | 7 752.00 | 77 637.00 | 85 389.00 |
BZ Autres créances | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CF Disponibilités | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 624.00 | 7 752.00 | 223 872.00 | 231 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 131.00 | 67 995.00 | 714 136.00 | 782 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 914.00 | | | 198 914.00 |
DH Report à nouveau | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
DL TOTAL (I) | 254 762.00 | | | 254 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 125.00 | | | 305 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
EA Autres dettes | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 374.00 | | | 459 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 136.00 | | | 714 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 401.00 | | | 245 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 198 914.00 | | | 198 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 953.00 | | 738 953.00 | 738 953.00 |
FG Production vendue services | 509 668.00 | | 509 668.00 | 509 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 621.00 | | 1 248 621.00 | 1 248 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 371.00 | | | 1 260 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 979.00 | | | 1 222 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 943.00 | | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 507.00 | | | 550 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 226.00 | 5 017.00 | | 55 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 878.00 | 5 017.00 | | 33 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UX Autres créances clients | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 670.00 | 75 697.00 | 213 973.00 | 289 670.00 |
VI Groupe et associés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 672.00 | 108 672.00 | | 108 672.00 |
VW T.V.A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 374.00 | 245 401.00 | 213 973.00 | 459 374.00 |