| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 659.00 | 1 574.00 | 9 085.00 | 10 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 659.00 | 1 574.00 | 9 085.00 | 10 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
072 Créances – Autres | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
084 Disponibilités | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
110 Total général Actif | 70 634.00 | 1 574.00 | 69 061.00 | 70 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 231.00 | | | 264 231.00 |
222 Production stockée | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
230 Autres produits | 986.00 | | | 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 737.00 | | | 287 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
242 Autres charges externes. | 127 469.00 | | | 127 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
252 Charges sociales | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 801.00 | | | 289 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |