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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 316.00 | 315.00 | 2 001.00 | 2 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 786.00 | 6 265.00 | 7 521.00 | 13 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 103.00 | 6 581.00 | 39 522.00 | 46 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
072 Créances – Autres | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
084 Disponibilités | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
110 Total général Actif | 64 000.00 | 6 581.00 | 57 419.00 | 64 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 155.00 | | | 105 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133.00 | | | 133.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 357.00 | | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
252 Charges sociales | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
262 Autres charges | 899.00 | | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 253.00 | | | 253.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -253.00 | | | -253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |