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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 128 681.00 | | 128 681.00 | 128 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 703.00 | 40 359.00 | 29 344.00 | 69 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 282.00 | 35 674.00 | 36 608.00 | 72 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 111.00 | 81 463.00 | 194 648.00 | 276 111.00 |
BT Marchandises | 142 841.00 | | 142 841.00 | 142 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
BZ Autres créances | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 241.00 | | 357 241.00 | 357 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 352.00 | 81 463.00 | 551 889.00 | 633 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 527.00 | 4 663.00 | | 6 527.00 |
DG Autres réserves | 106 490.00 | 91 079.00 | | 106 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 227.00 | 37 275.00 | | 26 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356.00 | 1 782.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 239 600.00 | 234 800.00 | | 239 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 476.00 | 117 174.00 | | 92 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 191.00 | 37 650.00 | | 53 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 544.00 | 92 826.00 | | 81 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 746.00 | 106 243.00 | | 83 746.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 725.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 289.00 | 354 617.00 | | 312 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 889.00 | 589 417.00 | | 551 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 135.00 | 262 184.00 | | 244 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 651.00 | | 46 460.00 | 232 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 276 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 141 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 111.00 | | | 134 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 525.00 | | 46 460.00 | 98 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 221.00 | 31 111.00 | 2 869.00 | 53 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 791.00 | 31 111.00 | 2 869.00 | 47 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 476.00 | 24 322.00 | 68 154.00 | 92 476.00 |
VI Groupe et associés | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 289.00 | 244 135.00 | 68 154.00 | 312 289.00 |