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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006.00 | 248.00 | 1 758.00 | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 113.00 | 4 600.00 | 27 513.00 | 32 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006.00 | 248.00 | 1 758.00 | 2 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 282.00 | 248.00 | 55 034.00 | 55 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 2.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 017.00 | | 110 017.00 | 110 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 017.00 | | 110 017.00 | 110 017.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 018.00 | | | 110 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |