| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 9 769.00 | 40 231.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 241 918.00 | 31 194.00 | 210 724.00 | 241 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 411.00 | 69 004.00 | 54 406.00 | 123 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 988.00 | 21 407.00 | 90 581.00 | 111 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 387.00 | 131 374.00 | 477 013.00 | 608 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BT Marchandises | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CF Disponibilités | 127 137.00 | | 127 137.00 | 127 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 079.00 | | 191 079.00 | 191 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 912.00 | 131 374.00 | 676 538.00 | 807 912.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 789.00 | 158 803.00 | | 159 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 457.00 | 986.00 | | -4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 160 833.00 | 165 289.00 | | 160 833.00 |
DP Provisions pour risques | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 875.00 | 372 163.00 | | 356 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 23 588.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 041.00 | 76 519.00 | | 79 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 530.00 | 57 365.00 | | 70 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 781.00 | 530 393.00 | | 507 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 538.00 | 695 683.00 | | 676 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 262.00 | 228 586.00 | | 221 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 023.00 | 56 364.00 | | 552 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 608 387.00 | | | 608 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 317.00 | | | 477 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 343.00 | 55 974.00 | | 421 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 383.00 | 391.00 | | 18 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 291.00 | 72 083.00 | | 59 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 5 556.00 | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 078.00 | 66 528.00 | | 55 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 875.00 | 70 357.00 | 271 182.00 | 356 875.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 428.00 | 39 654.00 | 18 774.00 | 58 428.00 |
VW T.V.A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 781.00 | 221 262.00 | 271 182.00 | 507 781.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |