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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 304.00 | 49 132.00 | 52 171.00 | 101 304.00 |
AP Constructions | 9 581.00 | 3 424.00 | 6 156.00 | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 057.00 | 253 553.00 | 556 504.00 | 810 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 660.00 | 102 804.00 | 139 855.00 | 242 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 441.00 | | 94 441.00 | 94 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 045.00 | 408 916.00 | 849 129.00 | 1 258 045.00 |
BT Marchandises | 6 274 966.00 | 242 472.00 | 6 032 493.00 | 6 274 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201 283.00 | 41 422.00 | 4 159 861.00 | 4 201 283.00 |
BZ Autres créances | 1 332 482.00 | | 1 332 482.00 | 1 332 482.00 |
CF Disponibilités | 525 487.00 | | 525 487.00 | 525 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 341 298.00 | 283 895.00 | 12 057 402.00 | 12 341 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 599 344.00 | 692 811.00 | 12 906 532.00 | 13 599 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 144 000.00 | 3 282 000.00 | | 4 144 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 561 687.00 | -701 138.00 | | -1 561 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -900 877.00 | -860 548.00 | | -900 877.00 |
DK Provisions réglementées | 36 859.00 | 47 666.00 | | 36 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 294.00 | 1 767 978.00 | | 1 718 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 266.00 | 815 569.00 | | 568 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 497.00 | 253 906.00 | | 1 741 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 694 731.00 | 4 454 689.00 | | 6 694 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 287.00 | 251 619.00 | | 400 287.00 |
EA Autres dettes | 1 378 796.00 | 770 482.00 | | 1 378 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 659.00 | 241 207.00 | | 404 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 188 237.00 | 6 787 474.00 | | 11 188 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 906 532.00 | 8 555 453.00 | | 12 906 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 867 944.00 | 6 219 207.00 | | 10 867 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 240 613.00 | | 23 240 613.00 | 23 240 613.00 |
FD Production vendue biens | 116 556.00 | | 116 556.00 | 116 556.00 |
FG Production vendue services | 358 175.00 | | 358 175.00 | 358 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 715 344.00 | | 23 715 344.00 | 23 715 344.00 |
FM Production stockée | | | 48.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 801 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 381 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 661 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 073.00 | |
GE Autres charges | | | 99 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 703 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 811 498.00 | 15 118 522.00 | | 23 811 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 712 375.00 | 15 979 070.00 | | 24 712 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -900 877.00 | -860 548.00 | | -900 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 997.00 | | 54 048.00 | 1 203 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 368.00 | | 2 936.00 | 98 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 129.00 | | 47 170.00 | 1 015 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 500.00 | | 3 941.00 | 90 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 511.00 | 142 404.00 | | 266 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 275.00 | 15 856.00 | | 33 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 235.00 | 126 548.00 | | 233 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 666.00 | | 10 806.00 | 47 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 408.00 | 146 064.00 | | 96 408.00 |
6T Sur comptes clients | 30 581.00 | 11 008.00 | 166.00 | 30 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 989.00 | 157 073.00 | 166.00 | 126 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 655.00 | 157 073.00 | 10 972.00 | 174 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 694 731.00 | 6 694 731.00 | | 6 694 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 793.00 | 98 793.00 | | 98 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 796.00 | 1 378 796.00 | | 1 378 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 659.00 | 404 659.00 | | 404 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 441.00 | | 94 441.00 | 94 441.00 |
UX Autres créances clients | 4 151 936.00 | 4 151 936.00 | | 4 151 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
VB T. V. A. | 589 784.00 | 589 784.00 | | 589 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 266.00 | 247 972.00 | 320 293.00 | 568 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 741 497.00 | 1 741 497.00 | | 1 741 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 822.00 | 740 822.00 | | 740 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 285.00 | 5 491 496.00 | 143 788.00 | 5 635 285.00 |
VW T.V.A. | 159 407.00 | 159 407.00 | | 159 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 188 237.00 | 10 867 944.00 | 320 293.00 | 11 188 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |