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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 786.00 | | 541 786.00 | 541 786.00 |
CF Disponibilités | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 920.00 | | 564 920.00 | 564 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 541 771.00 | | 541 771.00 | 541 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 2 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 593.00 | 161 359.00 | | 4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 916.00 | 154 234.00 | | 53 916.00 |
DK Provisions réglementées | 16 670.00 | 16 661.00 | | 16 670.00 |
DL TOTAL (I) | 360 378.00 | 334 454.00 | | 360 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 527.00 | 253 357.00 | | 204 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 542.00 | 253 372.00 | | 204 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 920.00 | 587 826.00 | | 564 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 3 334.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -3 334.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 806.00 | 164 465.00 | | 59 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890.00 | 10 231.00 | | 5 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 916.00 | 154 234.00 | | 53 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 661.00 | 9.00 | | 16 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 661.00 | 9.00 | | 16 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 527.00 | 51 180.00 | 153 346.00 | 204 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 542.00 | 51 195.00 | 153 346.00 | 204 542.00 |