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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 466.00 | | 855 466.00 | 855 466.00 |
BZ Autres créances | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
CF Disponibilités | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 290.00 | | 959 290.00 | 959 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 274.00 | -4.00 | | 85 274.00 |
DK Provisions réglementées | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 136 916.00 | 49 996.00 | | 136 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 602.00 | 260 000.00 | | 474 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 079.00 | 184 000.00 | | 220 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 000.00 | | 6 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573.00 | 490.00 | | 1 573.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 374.00 | 450 490.00 | | 822 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 290.00 | 500 486.00 | | 959 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 896.00 | | | -9 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 726.00 | 4.00 | | 9 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 274.00 | -4.00 | | 85 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 490.00 | | 358 976.00 | 496 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 490.00 | | 358 976.00 | 496 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
VI Groupe et associés | 217 556.00 | 217 556.00 | | 217 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 398.00 | | | 295 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 374.00 | 383 736.00 | 290 021.00 | 822 374.00 |