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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 303.00 | 765.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 157.00 | 7 926.00 | 2 231.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 226.00 | 18 230.00 | 2 996.00 | 21 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CF Disponibilités | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 370.00 | 18 230.00 | 88 140.00 | 106 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 374.00 | -40 276.00 | | -79 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 454.00 | -39 098.00 | | -11 454.00 |
DL TOTAL (I) | -89 828.00 | -78 374.00 | | -89 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 080.00 | 88 065.00 | | 90 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 46 691.00 | | 54 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 221.00 | 29 477.00 | | 33 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 969.00 | 164 234.00 | | 177 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 140.00 | 85 860.00 | | 88 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 518.00 | | 908 518.00 | 908 518.00 |
FG Production vendue services | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 908.00 | | 937 908.00 | 937 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 25 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 002.00 | 826 528.00 | | 941 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 456.00 | 865 626.00 | | 952 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 454.00 | -39 098.00 | | -11 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 138.00 | 4 091.00 | | 14 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | 1 857.00 | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 2 233.00 | | 5 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UX Autres créances clients | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VI Groupe et associés | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VW T.V.A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 969.00 | 177 969.00 | | 177 969.00 |