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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 950.00 | 81 668.00 | 514 282.00 | 595 950.00 |
BZ Autres créances | 3 470 767.00 | | 3 470 767.00 | 3 470 767.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282 045.00 | | 2 282 045.00 | 2 282 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 350 446.00 | 81 668.00 | 6 268 778.00 | 6 350 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 446.00 | 81 668.00 | 6 268 778.00 | 6 350 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -1 165 693.00 | -2 622 766.00 | | -1 165 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 908.00 | 1 457 073.00 | | -862 908.00 |
DL TOTAL (I) | -2 028 601.00 | -1 165 692.00 | | -2 028 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 678.00 | 1 225 463.00 | | 609 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 390.00 | 2 214 492.00 | | 3 736 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 799.00 | 421 250.00 | | 599 799.00 |
EA Autres dettes | 394 384.00 | 2 307 195.00 | | 394 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 957 128.00 | 3 784 446.00 | | 2 957 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 297 378.00 | 9 952 846.00 | | 8 297 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 778.00 | 8 787 154.00 | | 6 268 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 586 289.00 | 8 803 122.00 | | 4 586 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 795 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 795 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 849 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 379 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 911.00 | |
GE Autres charges | | | 30 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 964 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 885 332.00 | | | 3 885 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885 332.00 | | | 3 885 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718 824.00 | | | 718 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 885 332.00 | | | 3 885 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 604 156.00 | | | 4 604 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718 824.00 | | | -718 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 736 198.00 | 10 980 756.00 | | 12 736 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 599 106.00 | 9 523 683.00 | | 13 599 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 908.00 | 1 457 073.00 | | -862 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 160.00 | | 778 012.00 | 3 786 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 564 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 563 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 545.00 | | 778 012.00 | 3 785 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 678.00 | 75 739.00 | | 609 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 390.00 | 2 154 147.00 | 1 582 243.00 | 3 736 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 799.00 | 599 799.00 | | 599 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 384.00 | 394 384.00 | | 394 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 957 128.00 | 1 362 221.00 | 1 128 704.00 | 2 957 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 297 378.00 | 4 586 289.00 | 2 710 947.00 | 8 297 378.00 |