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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 775.00 | 9 233.00 | 2 542.00 | 11 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 525.00 | 9 233.00 | 3 292.00 | 12 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 908.00 | 8 198.00 | 158 710.00 | 166 908.00 |
BZ Autres créances | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
CF Disponibilités | 74 603.00 | | 74 603.00 | 74 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 937.00 | 8 198.00 | 281 739.00 | 289 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 462.00 | 17 431.00 | 285 031.00 | 302 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -65 025.00 | -53 855.00 | | -65 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 032.00 | -11 170.00 | | -10 032.00 |
DL TOTAL (I) | -73 956.00 | -63 925.00 | | -73 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 39.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 17 642.00 | | 9 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 902.00 | 304 405.00 | | 338 902.00 |
EA Autres dettes | 9 961.00 | 10 185.00 | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 988.00 | 332 270.00 | | 358 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 031.00 | 268 346.00 | | 285 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 190.00 | | 2 335.00 | 10 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 190.00 | | 1 585.00 | 10 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 336.00 | 1 897.00 | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | 1 897.00 | | 7 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 468.00 | 3 940.00 | 209.00 | 4 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 468.00 | 3 940.00 | 209.00 | 4 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 468.00 | 3 940.00 | 209.00 | 4 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 940.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 420.00 | 119 420.00 | | 119 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 142 781.00 | 142 781.00 | | 142 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
VB T. V. A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 084.00 | 191 208.00 | 24 876.00 | 216 084.00 |
VW T.V.A. | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 988.00 | 358 705.00 | 283.00 | 358 988.00 |