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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 936.00 | 2 667.00 | 124 269.00 | 126 936.00 |
BZ Autres créances | 848 868.00 | | 848 868.00 | 848 868.00 |
CF Disponibilités | -293.00 | | -293.00 | -293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 576.00 | | 166 576.00 | 166 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 088.00 | 2 667.00 | 1 139 421.00 | 1 142 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 088.00 | 2 667.00 | 1 139 421.00 | 1 142 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -619 193.00 | -161 112.00 | | -619 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 473.00 | -458 082.00 | | -143 473.00 |
DL TOTAL (I) | -762 665.00 | -619 192.00 | | -762 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 418.00 | 131 987.00 | | 136 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 072.00 | 297 258.00 | | 385 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 506.00 | 127 162.00 | | 178 506.00 |
EA Autres dettes | 807 532.00 | 996 534.00 | | 807 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 295.00 | 431 629.00 | | 392 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 086.00 | 1 984 570.00 | | 1 902 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 421.00 | 1 365 377.00 | | 1 139 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -67.00 | | -67.00 | -67.00 |
FG Production vendue services | 950 637.00 | 3 932.00 | 954 569.00 | 950 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 570.00 | 3 932.00 | 954 503.00 | 950 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 714.00 | |
GE Autres charges | | | 13 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 251.00 | | | 1 002 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 251.00 | | | 1 002 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 520.00 | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 251.00 | | | 1 002 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 389.00 | 520.00 | | 1 003 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | -520.00 | | -1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 660.00 | 700 129.00 | | 1 970 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 132.00 | 1 158 211.00 | | 2 114 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 473.00 | -458 082.00 | | -143 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 914.00 | | 29 709.00 | 1 281 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 623.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311 623.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 914.00 | | 29 709.00 | 1 281 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 149.00 | 86 881.00 | 254 029.00 | 167 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 149.00 | 86 881.00 | 254 029.00 | 167 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 714.00 | 3 047.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 714.00 | 3 047.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 714.00 | 3 047.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 714.00 | 3 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 418.00 | | | 136 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 072.00 | 385 072.00 | | 385 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 532.00 | 807 532.00 | | 807 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 295.00 | 392 295.00 | | 392 295.00 |
UX Autres créances clients | 126 936.00 | 126 936.00 | | 126 936.00 |
VB T. V. A. | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VC Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
VP Divers | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 408.00 | 112 408.00 | | 112 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 074.00 | 779 074.00 | | 779 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 576.00 | 166 576.00 | | 166 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 380.00 | 1 142 380.00 | | 1 142 380.00 |
VW T.V.A. | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 086.00 | 1 765 668.00 | | 1 902 086.00 |