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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363 966.00 | 194 387.00 | 2 169 579.00 | 2 363 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 635.00 | 194 387.00 | 2 176 248.00 | 2 370 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 263.00 | 239.00 | 247 024.00 | 247 263.00 |
BZ Autres créances | 354 992.00 | | 354 992.00 | 354 992.00 |
CF Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 365.00 | | 329 365.00 | 329 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 162.00 | 239.00 | 937 923.00 | 938 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 797.00 | 194 626.00 | 3 114 171.00 | 3 308 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -33 641.00 | -555.00 | | -33 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 018.00 | -33 085.00 | | -852 018.00 |
DL TOTAL (I) | -885 658.00 | -33 640.00 | | -885 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 782.00 | 66 490.00 | | 299 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 560.00 | 144 511.00 | | 645 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 843.00 | 11 898.00 | | 109 843.00 |
EA Autres dettes | 996 538.00 | 107 275.00 | | 996 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 948 107.00 | 48 768.00 | | 1 948 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 829.00 | 378 941.00 | | 3 999 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 171.00 | 345 301.00 | | 3 114 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 047.00 | 312 451.00 | | 3 700 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 373 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 646.00 | |
GE Autres charges | | | 19 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 380.00 | | | 1 388 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 398.00 | 33 085.00 | | 2 240 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 018.00 | -33 085.00 | | -852 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 802.00 | | 2 363 964.00 | 94 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 132.00 | 2 370 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 132.00 | 2 370 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 802.00 | | 2 363 964.00 | 94 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 194 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 194 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 782.00 | | | 299 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 560.00 | 645 560.00 | | 645 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 538.00 | 996 538.00 | | 996 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 948 107.00 | 1 948 107.00 | | 1 948 107.00 |
UX Autres créances clients | 247 263.00 | 247 263.00 | | 247 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 992.00 | 354 992.00 | | 354 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 365.00 | 329 365.00 | 365.00 | 329 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 619.00 | 931 619.00 | | 931 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 829.00 | 3 700 047.00 | | 3 999 829.00 |