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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 729.00 | 1 187.00 | 1 917.00 |
040 Immobilisations financières | 242 180.00 | | 242 180.00 | 242 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 097.00 | 729.00 | 243 367.00 | 244 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
072 Créances – Autres | 2 303 578.00 | | 2 303 578.00 | 2 303 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
084 Disponibilités | 360 947.00 | | 360 947.00 | 360 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 497 403.00 | | 3 497 403.00 | 3 497 403.00 |
110 Total général Actif | 3 741 501.00 | 729.00 | 3 740 771.00 | 3 741 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 321 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 104 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 190 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 226 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 740 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 890.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 242 180.00 | | | 242 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 757.00 | | | 243 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23 125.00 | | | -23 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 480.00 | | | 2 480.00 |