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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 958.00 | 1 841.00 | 132 117.00 | 133 958.00 |
BZ Autres créances | 728 897.00 | | 728 897.00 | 728 897.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 99 829.00 | | 99 829.00 | 99 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 683.00 | 1 841.00 | 960 842.00 | 962 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 683.00 | 1 841.00 | 960 842.00 | 962 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -471 385.00 | -44 311.00 | | -471 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 136.00 | -427 073.00 | | -8 136.00 |
DL TOTAL (I) | -479 519.00 | -471 384.00 | | -479 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 736.00 | 116 626.00 | | 156 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 867.00 | 348 097.00 | | 341 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 341.00 | 88 094.00 | | 63 341.00 |
EA Autres dettes | 668 442.00 | 830 102.00 | | 668 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 094.00 | 219 941.00 | | 209 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 361.00 | 1 602 860.00 | | 1 440 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 842.00 | 1 131 476.00 | | 960 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 486 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FG Production vendue services | 805 809.00 | 2 810.00 | 808 619.00 | 805 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 759.00 | 2 810.00 | 808 569.00 | 805 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 7 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 006.00 | | | 797 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 006.00 | | | 797 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 006.00 | | | 797 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 006.00 | 150.00 | | 797 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 310.00 | 528 036.00 | | 1 609 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 446.00 | 955 110.00 | | 1 617 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 136.00 | -427 073.00 | | -8 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 220.00 | | 41 923.00 | 932 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 142.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974 142.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 220.00 | | 41 923.00 | 932 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 384.00 | 66 752.00 | 177 137.00 | 110 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 384.00 | 66 752.00 | 177 137.00 | 110 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 421.00 | 5 052.00 | 3 631.00 | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421.00 | 5 052.00 | 3 631.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | 5 052.00 | 3 631.00 | 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 052.00 | 3 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 736.00 | 156 736.00 | | 156 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 867.00 | 341 867.00 | | 341 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 442.00 | 668 442.00 | | 668 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 094.00 | 209 094.00 | | 209 094.00 |
UX Autres créances clients | 133 958.00 | 133 958.00 | | 133 958.00 |
VB T. V. A. | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VP Divers | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 238.00 | 670 238.00 | | 670 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 683.00 | 962 683.00 | | 962 683.00 |
VW T.V.A. | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VX Obligations cautionnées | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 361.00 | 1 440 361.00 | | 1 440 361.00 |