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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 320.00 | 3 224.00 | 96.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320.00 | 3 224.00 | 96.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 465.00 | 20 610.00 | 671 855.00 | 692 465.00 |
BZ Autres créances | 376 712.00 | | 376 712.00 | 376 712.00 |
CF Disponibilités | 281 411.00 | | 281 411.00 | 281 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 588.00 | 20 610.00 | 1 329 978.00 | 1 350 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 908.00 | 23 834.00 | 1 330 074.00 | 1 353 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 951 629.00 | -12 896 624.00 | | -15 951 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 466 357.00 | -3 055 005.00 | | -2 466 357.00 |
DL TOTAL (I) | -18 317 986.00 | -15 851 629.00 | | -18 317 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 602.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 747.00 | 1 591 225.00 | | 1 947 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 880.00 | 242 833.00 | | 237 880.00 |
EA Autres dettes | 17 461 665.00 | 14 914 980.00 | | 17 461 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 648 060.00 | 16 749 639.00 | | 19 648 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 074.00 | 898 011.00 | | 1 330 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -1 405.00 | -1 405.00 | |
FG Production vendue services | 2 223 575.00 | | 2 223 575.00 | 2 223 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 575.00 | -1 405.00 | 2 222 170.00 | 2 223 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 807.00 | |
GE Autres charges | | | 31 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 466 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 466 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 3 398.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 3 398.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -3 398.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 051.00 | 1 321 527.00 | | 2 273 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 408.00 | 4 376 532.00 | | 4 739 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 466 357.00 | -3 055 005.00 | | -2 466 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | 198.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | 198.00 | | 3 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 787.00 | 18 807.00 | 24 983.00 | 26 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 787.00 | 18 807.00 | 24 983.00 | 26 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 787.00 | 18 807.00 | 24 983.00 | 26 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 747.00 | 1 947 747.00 | | 1 947 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 665.00 | 151 665.00 | | 151 665.00 |
UX Autres créances clients | 641 302.00 | 641 302.00 | | 641 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VB T. V. A. | 376 602.00 | 376 602.00 | | 376 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 17 310 000.00 | 17 310 000.00 | | 17 310 000.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 177.00 | 1 069 177.00 | | 1 069 177.00 |
VW T.V.A. | 117 244.00 | 117 244.00 | | 117 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 648 060.00 | 19 648 060.00 | | 19 648 060.00 |