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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AN Terrains | 1 547 426.00 | | 1 547 426.00 | 1 547 426.00 |
AP Constructions | 8 427 489.00 | 2 007 954.00 | 6 419 535.00 | 8 427 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 406.00 | 60.00 | 322 346.00 | 322 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 502 136.00 | | 4 502 136.00 | 4 502 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 045 345.00 | 2 008 841.00 | 13 036 504.00 | 15 045 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BZ Autres créances | 534 998.00 | | 534 998.00 | 534 998.00 |
CF Disponibilités | 406 732.00 | | 406 732.00 | 406 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 668.00 | | 951 668.00 | 951 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 997 014.00 | 2 008 841.00 | 13 988 173.00 | 15 997 014.00 |
CU Autres participations | 244 700.00 | | 244 700.00 | 244 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 169 700.00 | 2 169 700.00 | | 2 169 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 357.00 | 2 189.00 | | 3 357.00 |
DG Autres réserves | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
DH Report à nouveau | -3 439.00 | -25 625.00 | | -3 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 257.00 | 23 353.00 | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 562.00 | 2 203 305.00 | | 2 211 562.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 605 903.00 | 10 942 447.00 | | 10 605 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 005.00 | 144 559.00 | | 170 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 119.00 | 145 710.00 | | 371 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630.00 | 49 204.00 | | 1 630.00 |
EA Autres dettes | 579 763.00 | 457 099.00 | | 579 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 776 610.00 | 11 739 019.00 | | 11 776 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 988 173.00 | 13 982 324.00 | | 13 988 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 647.00 | | 840 647.00 | 840 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 647.00 | | 840 647.00 | 840 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 257.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 238.00 | 849 465.00 | | 886 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 981.00 | 826 111.00 | | 877 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 257.00 | 23 353.00 | | 8 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 677 486.00 | | 367 859.00 | 14 677 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 045 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 799 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 431 960.00 | | 367 499.00 | 14 431 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 700.00 | | 360.00 | 244 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 137.00 | 606 703.00 | | 1 402 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 241.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 552.00 | 606 462.00 | | 1 401 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 005.00 | | | 170 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 119.00 | 371 119.00 | | 371 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
VC Groupe et associés | 469 023.00 | 469 023.00 | | 469 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 605 689.00 | 847 552.00 | 4 456 993.00 | 10 605 689.00 |
VI Groupe et associés | 579 763.00 | 579 763.00 | | 579 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 081.00 | | | 75 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 014.00 | | | 391 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 295.00 | 545 295.00 | | 545 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 776 610.00 | 1 848 468.00 | 4 456 993.00 | 11 776 610.00 |