| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 262.00 | 70.00 | 192.00 | 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 479.00 | 4 652.00 | 1 827.00 | 6 479.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 040.00 | 4 722.00 | 8 319.00 | 13 040.00 |
060 Stock marchandises | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
084 Disponibilités | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 438.00 | | 171 438.00 | 171 438.00 |
110 Total général Actif | 184 478.00 | 4 722.00 | 179 756.00 | 184 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 591.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 293 366.00 | 1 298 195.00 | | 1 293 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
230 Autres produits | 389.00 | 52.00 | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 301 955.00 | 1 298 247.00 | | 1 301 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 941.00 | 1 121 538.00 | | 1 083 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 874.00 | -28 016.00 | | -21 874.00 |
242 Autres charges externes. | 166 815.00 | 136 042.00 | | 166 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 2 423.00 | | 3 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 695.00 | 30 992.00 | | 20 695.00 |
252 Charges sociales | 6 140.00 | 12 348.00 | | 6 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 971.00 | 1 311.00 | | 1 971.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 261 045.00 | 1 276 638.00 | | 1 261 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 911.00 | 21 609.00 | | 40 911.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 9 053.00 | 5 949.00 | | 9 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 301.00 | 572.00 | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 2 024.00 | | 4 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 031.00 | 13 064.00 | | 26 031.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |