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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 357 463.00 | | 74 357 463.00 | 74 357 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 4 691 046.00 | | 4 691 046.00 | 4 691 046.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 781 046.00 | | 4 781 046.00 | 4 781 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 138 509.00 | | 79 138 509.00 | 79 138 509.00 |
CU Autres participations | 74 357 463.00 | | 74 357 463.00 | 74 357 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 350 001.00 | 31 350 001.00 | | 31 350 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 447.00 | 329 447.00 | | 329 447.00 |
DH Report à nouveau | 3 835 180.00 | 5 606 279.00 | | 3 835 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 248 510.00 | -1 771 099.00 | | -2 248 510.00 |
DL TOTAL (I) | 33 266 118.00 | 35 514 628.00 | | 33 266 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 308.00 | 89 307.00 | | 110 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 308.00 | 89 307.00 | | 110 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 812 758.00 | 39 380 000.00 | | 44 812 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 829.00 | 452 064.00 | | 675 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 898.00 | 308 635.00 | | 267 898.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 762 082.00 | 40 140 904.00 | | 45 762 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 138 509.00 | 75 744 838.00 | | 79 138 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 093.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 156 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 093 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 020 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 423 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 423 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 403 023.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -844 542.00 | -590 954.00 | | -844 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 846.00 | 2 922 922.00 | | 988 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 356.00 | 4 694 022.00 | | 3 237 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 248 510.00 | -1 771 099.00 | | -2 248 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 357 463.00 | | | 74 357 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 357 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 357 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 357 463.00 | | | 74 357 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 307.00 | 34 093.00 | 13 092.00 | 89 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 307.00 | 34 093.00 | 13 092.00 | 89 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 829.00 | 675 829.00 | | 675 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 554.00 | 215 554.00 | | 215 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VC Groupe et associés | 4 542 576.00 | 4 542 576.00 | | 4 542 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VI Groupe et associés | 44 812 758.00 | 44 812 758.00 | | 44 812 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 449.00 | 108 449.00 | | 108 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 046.00 | | 4 781 046.00 | 4 781 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 762 082.00 | 45 762 082.00 | | 45 762 082.00 |