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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 676.00 | 450.00 | 226.00 | 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 926.00 | 2 181.00 | 4 745.00 | 6 926.00 |
040 Immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 852.00 | 2 631.00 | 13 221.00 | 15 852.00 |
060 Stock marchandises | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
072 Créances – Autres | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
084 Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
110 Total général Actif | 49 736.00 | 2 631.00 | 47 105.00 | 49 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 806.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 431.00 | | | 232 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
230 Autres produits | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 282.00 | | | 247 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 704.00 | | | 138 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 540.00 | | | -4 540.00 |
242 Autres charges externes. | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
252 Charges sociales | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 479.00 | | | 240 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |