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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 500.00 | 3 369.00 | 17 131.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 680.00 | 6 369.00 | 34 311.00 | 40 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BZ Autres créances | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
CF Disponibilités | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 481.00 | | 131 481.00 | 131 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 161.00 | 6 369.00 | 165 792.00 | 172 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
DL TOTAL (I) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
EA Autres dettes | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 791.00 | | | 165 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 369.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VP Divers | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 167.00 | 60 987.00 | 1 180.00 | 62 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 651.00 | 153 651.00 | | 153 651.00 |