| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 539.00 | 448 539.00 | | 448 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 132.00 | 11 035.00 | 97 097.00 | 108 132.00 |
BF Prêts | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 564.00 | 459 574.00 | 659 990.00 | 1 119 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 548 010.00 | | 54 548 010.00 | 54 548 010.00 |
BZ Autres créances | 58 272 731.00 | | 58 272 731.00 | 58 272 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 500 174.00 | | 25 500 174.00 | 25 500 174.00 |
CF Disponibilités | 736 268.00 | | 736 268.00 | 736 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 072 465.00 | | 139 072 465.00 | 139 072 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 391 019.00 | | 1 391 019.00 | 1 391 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 583 048.00 | 459 574.00 | 141 123 474.00 | 141 583 048.00 |
CU Autres participations | 561 473.00 | | 561 473.00 | 561 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 980 891.00 | 1 887 609.00 | | 980 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686 122.00 | -906 718.00 | | 2 686 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 767 013.00 | 2 080 891.00 | | 4 767 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 430.00 | 6 336 542.00 | | 2 130 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 240.00 | 1 054 974.00 | | 1 672 240.00 |
EA Autres dettes | 131 749 550.00 | 120 749 536.00 | | 131 749 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 552 218.00 | 128 141 428.00 | | 135 552 218.00 |
ED (V) | 804 243.00 | 390 744.00 | | 804 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 123 474.00 | 130 613 062.00 | | 141 123 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 859 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 859 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 859 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 923 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 476.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 781 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 078 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 001 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 618.00 | 203 357.00 | | 324 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 738.00 | 16 534.00 | | 7 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 880.00 | 186 823.00 | | 316 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 058.00 | 50 565.00 | | 632 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 151 981.00 | 8 068 927.00 | | 12 151 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 858.00 | 8 975 645.00 | | 9 465 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686 122.00 | -906 718.00 | | 2 686 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 539.00 | | 108 132.00 | 483 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 556 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 108 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 539.00 | | | 448 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 108 132.00 | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 314.00 | 17 306.00 | 25 047.00 | 467 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 539.00 | | | 448 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 775.00 | 17 306.00 | 25 047.00 | 18 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 505 145.00 | 130 463 732.00 | 5 041 411.00 | 135 505 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
UX Autres créances clients | 54 548 010.00 | 46 803 007.00 | 7 745 003.00 | 54 548 010.00 |
VB T. V. A. | 195 524.00 | 195 524.00 | | 195 524.00 |
VC Groupe et associés | 54 439 412.00 | 54 439 412.00 | | 54 439 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 609.00 | 229 609.00 | | 229 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 427 837.00 | 101 682 834.00 | 7 745 003.00 | 109 427 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 552 218.00 | 130 510 807.00 | 5 041 412.00 | 135 552 218.00 |