| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 094.00 | 58 628.00 | 139 466.00 | 198 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 194.00 | 59 950.00 | 211 244.00 | 271 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 139.00 | | 116 139.00 | 116 139.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 021.00 | | 240 021.00 | 240 021.00 |
CF Disponibilités | 96 426.00 | | 96 426.00 | 96 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 750.00 | | 475 750.00 | 475 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 944.00 | 59 950.00 | 686 994.00 | 746 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 215 764.00 | 193 374.00 | | 215 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 173.00 | 198 194.00 | | 251 173.00 |
DL TOTAL (I) | 468 037.00 | 392 668.00 | | 468 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 186.00 | 39 217.00 | | 72 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 834.00 | 28 671.00 | | 12 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 827.00 | 28 153.00 | | 27 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 308.00 | 125 806.00 | | 99 308.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | 397.00 | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 956.00 | 222 244.00 | | 218 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 994.00 | 614 912.00 | | 686 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 356.00 | 195 123.00 | | 165 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 593.00 | | 106 949.00 | 180 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 347.00 | 271 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 347.00 | 199 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 308.00 | | 92 456.00 | 123 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 14 493.00 | 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 757.00 | 27 329.00 | 11 136.00 | 43 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 757.00 | 27 329.00 | 11 136.00 | 43 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 187.00 | 18 586.00 | 53 601.00 | 72 187.00 |
VI Groupe et associés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 443.00 | 139 443.00 | | 139 443.00 |
VW T.V.A. | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 957.00 | 165 356.00 | 53 601.00 | 218 957.00 |