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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
AH Fonds commercial | 907 400.00 | | 907 400.00 | 907 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 775.00 | 22 037.00 | 14 738.00 | 36 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 954.00 | 23 124.00 | 7 830.00 | 30 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 083.00 | 106 266.00 | 941 817.00 | 1 048 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BT Marchandises | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 280 077.00 | | 280 077.00 | 280 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 155.00 | | 305 155.00 | 305 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 238.00 | 106 266.00 | 1 246 972.00 | 1 353 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 274.00 | | | 157 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 493.00 | | | 209 493.00 |
DL TOTAL (I) | 377 767.00 | | | 377 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 236.00 | | | 506 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 768.00 | | | 126 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 681.00 | | | 108 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 290.00 | | | 127 290.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 205.00 | | | 869 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 972.00 | | | 1 246 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 706.00 | | | 494 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 411.00 | | 2 101 411.00 | 2 101 411.00 |
FG Production vendue services | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 743.00 | | 2 109 743.00 | 2 109 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 815.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 461.00 | | | 2 117 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 968.00 | | | 1 907 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 493.00 | | | 209 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 968.00 | | 7 115.00 | 1 040 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 400.00 | | | 907 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 614.00 | | 7 115.00 | 60 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 451.00 | 9 815.00 | | 96 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 346.00 | 9 815.00 | | 35 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 681.00 | 108 681.00 | | 108 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 236.00 | 131 735.00 | 374 501.00 | 506 236.00 |
VI Groupe et associés | 126 768.00 | 126 768.00 | | 126 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VW T.V.A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 207.00 | 494 706.00 | 374 501.00 | 869 207.00 |